出纳--新加坡(A151020)

职位描述： （一）资金收付管理 1、负责新加坡公司日常现金收付业务，严格按照新加坡现金管理相关规定操作，确保资金安全。 办理银行结算业务，包括支票签发、转账汇款、网上银行操作等。 处理外汇收付业务，熟悉新加坡外汇结算流程及国际贸易结算相关规定，确保外汇业务合规操作。 （二）账务处理与报表编制 按照会计准则和公司财务制度，登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。 及时汇报资金收支及结余情况；定期与银行对账单核对，处理未达账项。 协助完成月度、季度及年度资金收支分析报告，为公司资金管理提供数据支持^。 （三）资金与票据保管 妥善保管库存现金、有价证券，严格执行库存现金限额规定，超限额现金及时送存银行。 保管公司财务印章，如现金收讫章、银行付讫章、财务专用章等 职位要求： （一）学历与专业 财务、会计等相关专业本科及以上学历，持有新加坡或国际认可的会计从业资格证书者优先。 （二）工作经验 具备1-3年以上出纳或财务相关工作经验，有新加坡本地企业或外资企业工作经历者优先。 有海外银行账户操作经验，熟悉新加坡当地银行结算流程。 （三）专业技能 熟练掌握财务软件及Excel、Word等办公软件，能运用Excel函数进行数据处理与分析。 熟悉新加坡会计准则、财经法律法规及税务政策。 具备扎实的账务处理能力，熟悉现金管理、银行结算及外汇业务操作流程。 （四）语言能力 具备良好的英语听说读写能力，能以英语作为工作语言，熟练处理英文财务文件和与当地银行、机构沟通。 （五）综合素质 具有严谨细致的工作作风，高度的责任心和保密意识，确保资金及财务信息安全。 具备较强的风险防范意识和应变能力，能及时发现并处理资金管理中的潜在风险。 良好的团队合作精神和沟通能力，能与部门内外有效协作。